币现货量化网格交易哪个平台好

币现货量化网格交易哪个平台好

网格交易是一种量化交易策略,我借助(部分)券商的条件交易功能,搭建网格策略实现自动交易,如下是我的网格实盘笔记,挑战3年翻一番,即平均年化收益目标26%,拭目以待!

一、交易记录

今日自动交易 11 笔,网格盈利 222 元。

共买入 5 笔,卖出 6 笔。

创成长(159967):网格盈利 36 元。

自动买入 0 笔,自动卖出 1 笔。

② 科创50(588000) :网格盈利 38 元。

自动买入 0 笔,自动卖出 1 笔。

③ 酒ETF(512690):网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔,自动卖出 0 笔。

⑤ 生物医药(512290):网格盈利 96 元。

自动买入 0 笔,自动卖出 1 笔。

⑥ 恒生互联网(513330):网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔,自动卖出 0 笔。

⑦ 中概互联(513050):网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔,自动卖出 0 笔。

⑩ 酒ETF2(512690):网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔,自动卖出 0 笔。

⑪ 养殖ETF(159865):网格盈利 52 元。

自动买入 1 笔,自动卖出 3 笔。

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本月截止目前网格收益 378 元。

从2021/2/2先后建仓,自动运行至今,累计网格净利 106575 元。

①创 成 长 (159967):累计网格盈利 583 元。

②科 创 50 (588000):累计网格盈利 10852 元。

③酒 ETF (512690):累计网格盈利 789 元。

④证 券 ETF(512880): 累计网格盈利 9623 元。

⑤生物医药 (512290):累计网格盈利 9320 元。

⑥恒生互联 (513330):累计网格盈利 4890 元。

⑦中概互联 (513050):累计网格盈利 11508 元。

⑧锂 电 池 (159840):累计网格盈利 9511 元。

⑨光 伏 50 (516880):累计网格盈利 18276 元。

⑩酒 ETF2 (512690):累计网格盈利 1173 元。

⑪养殖ETF (159865):累计网格盈利 717 元。

⑫教育ETF (513360):累计网格盈利 684 元。

⑬伊利股份(600887):累计网格盈利 956 元。

已清仓食品饮料创业板50、互联网50累计网格盈利 27725 元。

*统计未考虑浮动盈亏。

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二、盘后总结

沪 指 收盘3016(-9)点;

深成指收盘10818(-21)点;

创业板指收盘2351(+7)点;

科创板指收盘 927(+2)点;

两市成交额约7283亿,较上一交易日增量181亿,连续第25交易日下破万亿,北向净流出约60亿;

行业板块中计算机应用、计算机设备、教育等板块领涨,煤炭开采加工、房地产开发、银行等板块领跌。

今天大盘低开低走,k线在水平线上下窄幅震荡,沪深收微跌,创科收微涨。沪指坚守在3000点上方,两市交易额与昨天差不多,北向流出加大。养殖板块今天继续强势上涨,创业和科创都有所反弹。

网格账户今天买卖均衡,值得高兴的是,又开始动起来了就好,除了光伏、锂电其余的都开启运转了。最近发现证券板块已经很久没怎么动过了,上次交易是9/26,且整个9月也才交易6笔,严重不活跃!

个人关注:证券、生物医药、大消费(白酒)、高端制造、锂电

随机配图
、光伏、新能源、芯片行业、互联网龙头、养殖、教育等。

码字不易,望多多点赞、在看、分享支持~

比特币也可以量化交易吗

可以,目前市场上有专门做量化交易的团队,接入交易所的API即可。

有些交易所也会找机构合作,成为做市商,为交易所提供流动性。

量化交易的规则

量化交易是利用数学模型和统计分析来制定交易规则的方法。一些常见的量化交易规则包括均值回归、趋势跟踪和统计套利等。技巧包括选择合适的数据源、建立有效的模型、设置适当的止损和止盈点、进行风险管理和资金管理等。此外,量化交易者还需要不断优化和调整策略,保持纪律和耐心,并且进行严格的回测和实盘测试。

量化交易的缺点

量化交易的缺点:

第一个缺点:

就是它容易形成交易的一致性,尤其是在市场出现极端行情的时候,容易出现交易冲击。尤其是在一些期货行情,在跌破某些关键价位或者是涨过某些关键价位形成一致性市场预期,一致性抛盘,这个时候就容易出现一个非常剧烈的跌幅。

实际上这个跌幅是不理性的,往往跌完之后市场马上又会收回来。像股票也会出现这种情况,有的时候,比如说跌破关键价位,容易出现恐慌性抛盘。

还有比如说,一些个股出现闪崩,可能是因为达到一些止损的条件,出现了集中性抛盘,这里就会形成市场的一致性预期,这是一个缺点。

第二个缺点:

如果某种量化策略市场上用的人比较多,就容易形成策的失效。

比如说,这种策略第一年可能会有40%的收益,尤其是一些套利策略,第二年可能就20%收益,第三年可能就10%收益,第四年就没有收益了。

因为策略的趋同性,市场上用的人比较多了,会造成指标的失效和钝化。

量化交易原理

原理如下

   量化交易者利用计算机程序、数学、统计学和处理数据库做出理性的交易决策。

   使用数学对其进行建模,然后开发一个计算机程序,将该模型应用于历史市场数据。然后对模型进行测试和优化。当取得有利的结果时,实施于实际的实时资本市场。

量化交易是如何交易

量化交易是指用定量的方法拟定行动方案,进行交易。在交易过程中,采用先进的数学模型量化盘面数据,替代人为的主观判断,通过历史数据反复验证寻找未来能够继续盈利的“大概率”策略,利用计算机快速处理技术,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

开通量化交易有以下步骤:

(1)开通一个独立的股票账户;

(2)签署量化交易的协议合同;

(3)选择进入量化交易平台,勾选要开通的交易量化,然后根据步骤进行注册;

(4)完成实名认证。

算法交易和量化交易的区别

算法交易,也称为自动交易,黑盒交易,是利用电子平台,输入涉及算法的交易指令,以执行预先设定好的交易策略。算法中包含许多变量,包括时间,价格,交易量,或者在许多情况下,由“机器人”发起指令,而无需人工干预。算法交易广泛应用于投资银行,养老基金,共同基金,以及其他买方机构投资者,以把大额交易分割为许多小额交易来应付市场风险和冲击。卖方交易员,例如做市商和一些对冲基金,为市场提供流动性,自动生成和执行指令。

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

量化交易亏损的原因

1. 是多样的。2. 首先,量化交易是基于数学模型和算法的交易方式,模型的建立可能存在一定的偏差或者不完善,导致交易策略的失效或者不稳定,从而造成亏损。此外,市场行情的变化也是导致亏损的原因之一。市场的波动性、流动性以及其他各种因素都可能导致交易策略的失效,从而造成亏损。另外,技术问题也可能导致亏损。例如,交易系统的故障、网络延迟等问题都可能导致交易执行的不准确或者延迟,从而造成亏损。3. 此外,还可以延伸到交易者自身的因素。例如,交易者的心理因素、风险控制能力、决策能力等都可能影响交易的结果。此外,市场的不确定性和不可预测性也是导致亏损的因素之一。综上所述,是多方面的,包括模型的偏差、市场行情的变化、技术问题以及交易者自身的因素等。

量化交易的盘面特征

您好,量化交易的盘面特征可以归纳为以下几点:

1. 高频交易:量化交易通常是高频交易,即以秒、毫秒甚至微秒为单位进行交易,对市场行情的变化反应速度非常快。

2. 大量交易:量化交易通常采用程序化交易,可以进行大量的交易,且交易量往往非常大,从而可以在市场波动中捕捉到更多的机会。

3. 严格的风控:量化交易通常采用严格的风控规则,包括止损、止盈、资金管理等,以确保交易的风险控制在可承受的范围内。

4. 统计分析:量化交易通常采用统计分析和机器学习等技术,对市场数据进行分析和预测,从而更好地捕捉市场的机会。

5. 监控市场:量化交易通过程序化的方式对市场进行实时监控,及时发现市场变化,以便于调整交易策略。

6. 快速决策:量化交易需要快速决策,及时响应市场变化,因此需要高效的交易系统和快速的计算速度。

量化交易谁发明的

量化交易是由美国人约翰·亨利·韦斯利(John Henry)发明的。

约翰·亨利·韦斯利是一位成功的商品交易商和企业家,他在20世纪70年代末和80年代初开始研究和应用计算机技术来进行交易。他意识到使用计算机和算法可以更加准确和高效地进行交易,因此他开始开发量化交易策略。

韦斯利的量化交易策略基于大量的历史和实时市场数据,通过数学模型和统计分析来识别交易机会。他利用计算机编写程序,自动执行交易并管理风险。这种方法在交易决策中消除了情绪和主观因素的干扰,提高了交易的准确性和效率。

韦斯利的成功吸引了其他交易者的关注,逐渐催生了量化交易行业的兴起。他的贡献使得量化交易成为现代金融市场中不可或缺的一部分,并对金融交易方式产生了深远的影响。

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